Większość transakcji na rynku forex, takich jak forex spot, odbywa się bez recepty. W rezultacie występuje mniejsza przejrzystość handlu, co zwiększa ryzyko kontrahenta. Kontrakty terminowe są całkowicie scentralizowane, a większość transakcji odbywa się na giełdzie. Podczas handlu kontraktami futures ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta jest mniejsze.
Kontrakty terminowe kontra Forex
Różnica między kontraktami futures a forex polega na tym, że wycena rynków futures jest jasna. Płaci się tylko prowizję, która stanowi ułamek tego, co płaci się na rynkach walutowych. Jednak handel na rynkach forex odbywa się albo płacąc spread, albo płacąc prowizję. Opłaty uiszczane obecnie są jednak znacznie wyższe niż te, które zostaną uiszczone w przyszłości. Kontrakty obejmujące pary walutowe i rynki są zazwyczaj przedmiotem obrotu z wyższą dźwignią niż ich odpowiedniki.
Kontrakty futures zawierają waluty, a zatem mają koncepcję daty wygaśnięcia. Innymi słowy, mają określoną liczbę dni do wygaśnięcia. Kontrakty terminowe mają możliwość dostępu i odczytywania niektórych ekskluzywnych informacji, takich jak cotygodniowe raportowanie pozycji instytucji. Raport zaangażowania traderów to inna nazwa. W przeciwieństwie do rynku forex, towary terminowe są zwykle wyceniane osobno. Kontrakty futures są często przedmiotem obrotu z niższym poziomem dźwigni niż inne transakcje.
Na rynkach forex, znanych również jako rynki spot forex, inwestorzy mogą utrzymywać pozycje przez nieskończony czas, a także mogą kupować pozycje. W rezultacie nie ma pojęcia o wygaśnięciu na rynku walutowym. Raport zaangażowania tradera, który jest zwykle sporządzany co tydzień, a pozycje instytucjonalne są tutaj raportowane, nie są dostępne do przeglądania ani odczytywania na giełdach forex. Przedmioty i wartości związane z rynkiem forex nie są samowystarczalne; zamiast tego są zależne od innych walut.
Tabela porównawcza między kontraktami futures i Forex
| Parametry porównania | Kontrakty terminowe | Forex |
| Rodzaj | Scentralizowany | Bez recepty |
| Opłaty | Tylko prowizja | Spread prowizji lub marży |
| Wpływ | Niski | Wysoki |
| Waluta | Niezależny | Zależny |
| Wygaśnięcie | istnieje | Nie istnieje |
Czym są kontrakty terminowe typu futures?
Kontrakty terminowe są całkowicie scentralizowane, a większość transakcji odbywa się na giełdzie. W przypadku kontraktów futures ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta podczas handlu jest zminimalizowane. Wycena rynków terminowych odbywa się w prosty sposób. Płaci się tylko prowizję, która stanowi ułamek tego, co kosztuje handel na giełdach walutowych.
Kontrakty futures obejmują waluty, a co za tym idzie, mają koncepcję daty wygaśnięcia. Innymi słowy, mają określoną liczbę dni do wygaśnięcia. Futures może przeglądać i czytać niektóre ekskluzywne informacje, takie jak cotygodniowe raporty o pozycji instytucji.
Raport zaangażowania traderów to inna nazwa. W przeciwieństwie do rynku forex, produkty związane z kontraktami terminowymi są zwykle wyceniane osobno. Kontrakty futures są często przedmiotem obrotu z niższym poziomem dźwigni niż inne rodzaje transakcji.
Co to jest Forex?
Handel na większości form rynków forex, takich jak Spot forex, odbywa się głównie bez recepty. W efekcie następuje zmniejszenie przejrzystości handlu, co zwiększa ryzyko kontrahenta. W przypadku rynków forex, handel odbywa się albo płacąc spread, albo płacąc prowizję.
Opłaty uiszczane tutaj są jednak znacznie wyższe niż te uiszczane w przyszłości. Na rynkach forex, które obejmują również rynki spot forex, handlowcy mogą utrzymywać pozycje przez dłuższy czas, a także mogą kupować pozycje. W efekcie w przypadku rynku walutowego nie ma pojęcia o wygaśnięciu.
Raport zaangażowania tradera, który jest zwykle tworzony co tydzień, a pozycje instytucjonalne są tutaj raportowane, nie są dostępne do przeglądania ani czytania na giełdach forex. Przedmioty i wartości związane z rynkiem forex nie są samowystarczalne; są raczej zależne od innych walut. Kontrakty związane z parami walutowymi i rynkami są zazwyczaj zawierane z wyższą dźwignią.
Główne różnice między kontraktami futures a Forex
Wniosek
Handel kontraktami terminowymi odbywa się zwykle na giełdzie i jest całkowicie scentralizowany. Handel kontraktami futures zmniejsza ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta. Wycena rynków terminowych jest prosta. Płaci się tylko niewielką prowizję w porównaniu do handlu walutami. Kontrakty futures dotyczą walut. Dlatego też obecna jest koncepcja daty wygaśnięcia.
Kontrakty terminowe mogą uzyskiwać dostęp do niektórych ekskluzywnych informacji, takich jak cotygodniowe raporty dotyczące pozycji instytucjonalnych i czytać je. Raport zaangażowania traderów to inna nazwa. W przeciwieństwie do rynku forex, pozycje futures są zwykle wyceniane osobno. Kontrakty futures są często przedmiotem obrotu z niższym poziomem dźwigni.
Większość transakcji na rynku forex, takich jak Spot forex, odbywa się przez większość czasu bez recepty. Efektem tego jest znacznie niższy poziom przejrzystości transakcji, co zwiększa ryzyko kontrahenta. Handel na rynkach forex odbywa się albo płacąc spread, albo płacąc prowizję.
Jednak w porównaniu z przyszłymi płatnościami, płacone obecnie opłaty są znacznie wyższe. Na rynkach forex, znanych również jako rynki spot forex, inwestorzy mają możliwość utrzymywania swoich pozycji przez nieskończony czas, a jednocześnie mają możliwość kupowania pozycji. Produkty i wartości Forex nie są samowystarczalne; są raczej zależne od innych walut.
